大禹节水集团董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告|投资者公告|大禹节水集团股份有限公司

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大禹节水集团董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

编辑: 更新于：2017年4月7日阅读量:

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户并以协定存款、定期存款、委托理财等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：

单位：元人民币

开户行	银行账号	募集资金余额	备注
建行酒泉分行	62050164010109888888	130,741,023.36
中行酒泉分行	104053078068	49,311,227.77
兰州银行酒泉分行	101812000810081	223,233,363.07
建行武清支行	12050172080000000591	30,717,785.13
浙商银行兰州分行	8210000010120100125633	53,449.71	注1

注1：公司2016年7月5日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司对2015年2月10日至2016年5月27日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,483.20万元进行置换，含其中在浙商银行兰州分行募集资金专户中存放的用于偿还银行借款的17,714.70万元人民币募集资金。截止2016年12月31日，浙商银行兰州分行专户募集资金已进行置换，余额为利息53,449.71元人民币。

2、截至 2016 年 12 月31 日，使用暂时闲置募集资金购买的理财产品明细情况如下：

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	获得收益	资金来源
大禹节水集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元- - 众享”保本型人民币理财产品2016年第2期	无	1.2	保本浮动收益型理财产品	2016年7月27日	2016年10月20日	3.0%	0.008383562	暂时闲置募集资金
大禹节水集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第34期	无	1.0	保本浮动收益型理财产品	2016年10月26日	2017年1月19日	2.60%	0.004767	暂时闲置募集资金

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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